Rozhovor s mužem, který na burze neprohrává
Andrea Unger je špičkový profesionální trader a ikona tvorby automatických obchodních systémů. Jako jediný dokázal vyhrát 3x za sebou světově uznávanou soutěž World Cup Championship of Futures and Forex s nejvyšším ročním zhodnocením 672% (na auditovaném účtu). Člen MENSY a nejúspěšnější žák legendy komoditního obchodování Larryho Williamse.
Jak jste se dostal k tradingu?
S obchodováním jsem začal v roce 1997. Kupoval jsem tenkrát akcie na základě rozhodnutí založených na fámách a zvěstích. Na začátku se dařilo nějaké peníze vydělat. Postupem času jsem o všechny přišel a nejen o ně. Pochopil jsem, že tohle není ten správný způsob, jak postupovat. Začal jsem proto studovat a objevovat umění tradingu. Pracoval jsem tehdy v nadnárodní společnosti, kde jsem zastával důležitou pozici. Přesto jsem ji opustil a začal se plně věnovat trhům. Věděl jsem, že obchodování na finančních trzích by mohl být způsob, jak vydělat peníze úměrně k mým schopnostem. V soukromých firmách je toto prakticky nemožné. Dalším důvodem proč jsem se rozhodl věnovat tradingu jsou čísla. Jsem Inženýr a miluji hraní si s čísly.
Jak dlouho se věnujete profesionálně obchodování na finančních trzích?
Profi traderem jsem se stal v roce 2001. Přesněji řečeno, od června roku 2001 jsou příjmy z tradingu mými jedinými příjmy.
CHCI SI POSLECHNOUT A VIDĚT NAŽIVO
Kdy jste učinil konečné rozhodnutí, že se stanete obchodníkem na plný úvazek?
V roce 2001 jsem využil výhodu na italské burze. Fungovali zde tvůrci trhu, kteří v té době měli špatný software pro tvorbu ceny. Tento software měl často zpoždění v aktualizaci svých nabídek. Byl jsem dobrý v matematice a tak i schopen rozpoznat, pokud byla cena přiměřená nebo jestli vznikla příležitost. Často to bylo více jako hraní videohry než obchodování. Tyto nesrovnalosti pomohly k rozhodnutí, abych opustil své zaměstnání a věnoval se na 100% obchodování. Věděl jsem, že to nemůže trvat věčně (ve skutečnosti již v roce 2003 byl software tvůrců trhu aktualizován s více sofistikovaných algoritmy), ale byl jsem plně schopen využít této výhody a cítit důvěru v možnost úspěchu.
Kolik hodin denně trávíte obchodováním?
Den začínám kolem sedmé. Kontroluji situaci mých systémů a starám se o eventuální problémy. Náplní mého dne je hlavně studium. Všechny mé systémy jsou plné automatické a potřebují být pouze čas od času kontrolovány, abych si byl jistý, že všechno v pořádku funguje. Studium trhů miluji. Často tak trávím celý den vyvíjením nových metod a strategií.
Na kterých principech stavíte své systémy? Co nejčastěji na grafech hledáte?
Rozvinul jsem obchodní systémy na základě statistického chování. Pokud se něco děje dostatečně často, předpokládám, že se to bude dít i v budoucnu. Toho se snažím využít. Studuji chování trhu, zkouším porozumět jejich identitě a adaptovat mé obchodování na každý z nich. Možná to zní komplikovaně, ale věřte, že není. Každý, kdo přijde, se bude vracet zpět domů a bude mít jasno, jaký je proces.
Používáte pro své strategie backtestování?
Vždy všechno testuji zpětně. Pokud si všimnu chování, které mi může ukázat cestu, nikdy se nespoléhám pouze na své pocity nebo na to, co vidím poslední měsíce. Chci vědět, co se stalo v posledních letech. Jedině když dostanu pozitivní odpověď vycházející z minulosti, přemýšlím o budoucnosti. Jsou zde samozřejmě výjimky, když trh ovlivňují nové podmínky. To se však děje vcelku zřídka.
Vyvíjíte nové obchodní systémy nebo zůstáváte u těch, které Vám dobře fungují?
Trhy se mění a ne vždy se systémy přizpůsobí těmto změnám. Musím být připraven rozšířit svoje postupy, proto se hodně věnuji vyvíjení nových modelů. Vymyslel jsem také metodu, která se věnuje tomu, kdy má být systém vypnut. Mám spousty systému a potřebuji, aby se rozhodnutí dělala automaticky.
Jak moc důležitý je pro Vás moneymanagement?
Money management je klíčem k úspěchu. Je úžasné, jak silný a důležitý je pro navyšování pozic správný přístup. Toto jsem hodně studoval a všechny mé poznatky jsou shrnuty v mé první knížce v italštině z roku 2006.
Za jakým účelem jste vytvořil svůj unikátní systém Montecarlo?
Montecarlo simulátor je důležitý pro přidání náhodnosti do vývoje strategie. Používám tuto simulaci k tvorbě hypotetické historie obchodů, měření robustnosti mé strategie, k postavení obchodní plánu a jak jsem řekl předtím, k rozhodnutí kdy se mám systém ukončit.
Jak moc bylo náročné vyhrát 3x v řadě World Cup Championship of Futures and Forex?
Mistrovství světa v obchodování je velký zdroj stresu. Je těžké soustředit se na cíl, který trvá celý rok. Celoroční soutěžení vyžaduje dobrou strategii a solidní nervy. Je to také dobré pro objevení vlastních limitů. Po výhře v roce 2008 jsem si říkal, že jsem jen jeden z mnoha, kdo vyhrál. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím svůj úspěch zopakovat. Umíte si představit, že když je 12 měsíců těžkých co teprve 36 měsíců? Můžu Vás ubezpečit, že prosinec 2010 byl jeden z mých nejtěžších a zároveň nejúžasnějších v mém životě. Jeden měsíc mohl zničit celou tříletou práci. Když jsem potřetí v řadě zvítězil, cítil jsem se svobodný. Rok 2010 byl velmi dobrý rok, soutěže jsem se zúčastnil se třemi účty, jeden pro všeobecné soutěžení, jeden velmi agresivní a jeden, jehož obchody mohly být následovány předplatiteli. Byl jsem schopen umístit všechny tři účty v nejlepší pětici a každý z nich se zhodnocením přes 100%.
Máte čas i na své koníčky? Pokud ano, které to jsou?
Rodina je můj koníček číslo jedna. Snažím se trávit čas s rodinou. Se ženou
máme 4 děti. Mimo to, miluji běhání. Normálně trénuji tak často, jak to jenom jde. V září 2010 jsem dokončil maraton v Berlíně. Byl to pro mě důležitý úspěch, srovnatelný s tradingem. Doufám, že brzo poběžím další maraton, možná v Praze!
Andreo, děkuji za příjemný rozhovor.
Těšíme se na vás
Návštěva Andrei Ungera se uskuteční ve spolupráci s Purple Trading. Na živo se můžete s Andreou setkat již brzy.
FPG MoneyExpo Trading 2017
Kdy: 28. a 29. dubna 2017
Kde: Konferenční Centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4
