Co je tržní struktura a jak Vám může pomoci při rozhodování

1. Trendy

Představují trvalejší směr pohybu ceny.

• Vyšší maxima a vyšší minima = rostoucí trend
• Nižší maxima a nižší minima = klesající trend

Typ trendu ukazuje, kdo má na trhu převahu – kupující nebo prodávající – a pomáhá vám určit další postup.

2. Konsolidace

Jde o pohyb do strany (boční trend), kdy se cena drží v určitém pásmu. Trh se zde pohybuje mezi stejnými maximy a minimy (nebo mezi horní a dolní hranicí). Na rozdíl od trendu zde nemá převahu žádná strana. Síly jsou vyrovnané a cena se výrazně nehýbe. Konsolidace často představuje pauzu, během níž trh „nabírá síly“ na další výrazný pohyb.

3. Klíčové úrovně

Kromě trendů a pásem jsou důležité i konkrétní cenové body:

• Swingová maxima a minima: Pomáhají určit aktuální trend nebo pásmo. Ukazují i místa, kde by mohla cena zareagovat.
• Support a rezistance: Jsou to úrovně, kde se očekává nákupní nebo prodejní tlak.

Předchozí maxima často fungují jako rezistance, minima jako support. Pokud chcete vědět, kde vstoupit nebo vystoupit z obchodu, je třeba tyto úrovně znát.

Proražení struktury a změna charakteru: BOS je, když cena prorazí důležité maximum v růstu (nebo minimum v poklesu). Obvykle to značí pokračování trendu. CHOCH (změna charakteru) nastává, když cena prorazí významný bod proti aktuálnímu trendu. Může to znamenat obrat.

Svíčkové vzory pro analýzu struktury: Navíc, některé svíčkove formace mohou napovědět, jaká je nálada a síla účastníků trhu, hlavně u klíčových úrovní:

Vzory jako hammer, padající hvězda nebo doji na maximech/minimech mohou znamenat obrat. Vlajky nebo praporky zase značí krátkou pauzu před pokračováním trendu. (Většinou vznikají jako dočasná konsolidace po silném pohybu v rámci trendu).

Jak analyzovat tržní strukturu

1. Začněte vyššími časovými rámci: Každý timeframe může ukazovat jinou strukturu, proto začněte např. denním nebo 4h grafem a pak přejděte na menší.
2. Určete aktuální trend: Sledujte, jestli cena tvoří vyšší maxima a minima (růst), nižší (pokles) nebo se pohybuje do strany.
3. Najděte swingová maxima a minima: Jsou to vrcholy a dna cenového pohybu. Pomáhají vám rozpoznat trend.
4. Vyznačte podporu, odpor a trendové linie: Uvidíte tak místa, kde může cena reagovat nebo změnit směr
5. Sledujte BOS nebo CHOCH: Když cena prorazí důležitý bod, zjistěte, zda jde o pokračování nebo obrat trendu.
6. Potvrďte si to pomocí svíčkových vzorů: Vzory u klíčových úrovní nebo po proražení struktury Vám dodají větší jistotu o záměru trhu

Výhody

1. Pomáhá najít kvalitní vstupy a výstupy s vyšší šancí na úspěch.
2. Umožňuje lépe řídit riziko při obchodování.
3. Pomáhá zjistit, jestli je trh v trendu nebo ne.
4. Usnadňuje odhad, kdy může dojít k obratu nebo pokračování pohybu.
5. Dává obchodům kontext a přehled – lépe chápete, co hýbe cenou.

Autor: Rebelsfunding