Buďte připraveni na 7. týden roku 2023

Vývoj měn v 6. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj síly měn v 6. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn v 6. týdnu 2023 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• Cena akcií Google klesla o 7 % kvůli katastrofě s umělou inteligencí. Technologický gigant uspořádal akci na podporu svého chatbota s umělou inteligencí "Bard", který pak v online reklamě před akcí poskytoval nepřesné odpovědi.

• Tržní kapitalizace společnosti Microsoft vzrostla na 2 biliony dolarů. Technologický gigant rostl díky optimismu, který provází jeho plány na integraci ChatGPT do vyhledávače Bing.

• Společnost BP vykázala rekordní celoroční zisk. Ropný gigant vykázal 27,7 miliardy dolarů, což je nejvyšší hodnota ve 114leté historii firmy. Firma oznámila zvýšení dividendy a zpětný odkup akcií v hodnotě 2,3 miliardy dolarů.

• Německá inflace nečekaně klesla. Německá inflace se vzepřela očekávání a meziročně klesla na 9,2 %, což je méně než prosincových 9,6 % a méně než prognózy 10 %.

• RBA zvýšila sazby o 25 bazických bodů. RBA zvýšila sazby v souladu s prognózami, ale naznačila, že další zvyšování sazeb je na spadnutí, protože inflace zůstává výrazně nad cílem.

• Společnost Disney v rámci snižování nákladů zruší 7 000 pracovních míst. Skupina zruší 7 000 pracovních míst, aby ušetřila 5,5 miliardy dolarů na nákladech v důsledku poklesu počtu streamů. Cena akcií vyskočila o 6 %

• EURUSD klesl na měsíční minimum. Pár se propadl na 1,0670, což je nejnižší úroveň od 9. ledna. Důvodem je posílení USD navzdory jestřábímu komentáři ze strany ECB.

• Ropa vzrostla o 7,5 %. Ropa tento týden prudce rostla, k čemuž přispěla rostoucí čínská poptávka a obavy o dodávky poté, co byl po pondělním zemětřesení narušen vývoz ropy z Turecka.

• Riksbank prohlásila, že chce silnější korunu. Centrální banka v rámci jestřábího kroku zvýšila sazby o 50 bazických bodů a zahájila prodej dluhopisů, když nový guvernér představil svůj plán boje proti inflaci. USD/SEK klesl o 2 %.

Graf 6. týdne 2023

Zdroj: The Daily Shot

Grafem 6. týdne roku 2023 byl novozélandký dolar (NZD). Ten se celý týden držel kolem úrovně POC loňského roku, tj. místa, kde se cena v roce 2022 pohybovala nejčastěji (modrá linie). Blízko této úrovně se také aktuálně nachází klouzavý průměr 200 z D1 grafu. 

Očekávané události, které sledovat v 7. týdnu 2023

1. HDP eurozóny za 4. čtvrtletí
Očekává se, že ekonomika eurozóny se ve 4. čtvrtletí vyhnula recesi, přičemž první údaj vykázal překvapivou expanzi o 0,1 % mezičtvrtletně po 0,3% mezičtvrtletním růstu ve 3. čtvrtletí. Očekává se revize směrem nahoru na 0,2 %, protože ceny energií a inflace poklesly.

2. INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN V USA
Index spotřebitelských cen v USA v prosinci klesl na nejnižší úroveň za více než rok, když se snížil na 6,5 % z listopadových 7,1 %. Očekává se, že spotřebitelské ceny klesnou sedmý měsíc v řadě na 6,2 % meziročně. Jádrová inflace by se měla rovněž snížit z 5,7 % na 5,5 %. Klesající inflace podporuje názor, že Fed by se mohl blížit ke konci cyklu zvyšování sazeb, i když sazby pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstanou vysoké.

3. CPI VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
Inflace ve Spojeném království klesla v prosinci na 10,5 % meziročně, což představuje pokles z listopadových 10,7 % meziročně a říjnového maxima 11,1 %. Inflace sice ochlazuje, ale její tempo je pomalé, částečně v důsledku solidního růstu mezd. BoE uvedla, že očekává, že tempo, kterým inflace klesá, se od poloviny letošního roku zvýší a do konce roku by mělo dosáhnout 4 %. Vyšší než očekávaná inflace by mohla zvednout libru.

4. Maloobchodní tržby v USA
Maloobchodní tržby v USA se v prosinci propadly o 1,1 %, což je nejvýraznější pokles za více než rok, a vyvolaly tak obavy, že ekonomika ztrácí dynamiku. Očekává se však, že v lednu se tržby zotaví o 0,9 %, což by spolu s lednovou zprávou o zaměstnanosti mohlo zvýšit obavy z inflace.

5. Výnosy banky Barclays
Zisk Barclays zahajuje výsledky britských bank a přichází po řadě pozitivních výsledků evropských bank. Vyhlídka na dlouhodobě vyšší sazby a zlepšující se výhled růstu (NIESR předpovídá růst o 0,2 % v roce 2023) by mohly být pro tento sektor větrem v zádech. Cena akcie se v roce 2023 obchoduje o 17 bodů výše na úrovni 192 pencí. Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu na 285 pencí.

Důležitá vyhlašování v 7. týdnu 2023

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

Měnový pár EURUSD byl v 6. týdnu nejslabší měnou (-1,10 %).  Pohyb níže však byl i tak poměrně slabý. Na denním grafu je vidět, že tři dny z pěti se pár pohyboval do strany. Aktuálně se EURUSD nachází uprostřed mezi supportem a resistencí. Náhled je tak stále neutrální. V příštím týdnu uvidíme, zda bude pokles nejobchodovatelnějšího měnového Forex páru EURUSD pokračovat. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD zareagoval na support v podobě kulatého čísla 1,2000 a mírně vzrostl. Reakce však zatím nebyla příliš silná. Libra tak má aktuálně blíže k několika tržním supportům, které mohou v budoucnu znamenat reakci a růst. Jde o supporty v podobě klouzavého průměru 200 a ještě níže se nacházející swingové supporty. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Ve středu 15. 2. 2023 od 19:00, budu mít pro společnost instaforex webinář na téma "Zhodnocení roku 2022 na vybraných měnách a vhled do 1. kvartálu 2023". Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE. Těším se na slyšenou. 

Autor: Michal Stibor