Buďte připraveni na 45. týden roku 2022

Vývoj měn ve 44. týdnu 2022

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn ve 44. týdnu 2022 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• FED opět zvýšil sazby o 75 bazických bodů. Americká centrální banka zvýšila sazby o 0,75 % na čtvrtém zasedání v řadě. Šéf FEDu Powell byl více jestřábí, než se očekávalo, přičemž konečná sazba se nyní očekává na úrovni 5 %.

• Společnost BP vykázala zisk ve výši 8,2 miliardy dolarů, čímž tento energetický gigant překonal odhady a díky vysokým cenám ropy a plynu vykázal dvojnásobný zisk oproti stejnému období loňského roku.

• OPEC+ vidí ve střednědobém horizontu rostoucí poptávku. Ropný kartel revidoval poptávku po ropě ve střednědobém až dlouhodobém horizontu směrem nahoru a uvedl, že je potřeba investovat 12,1 bilionu USD.

• BoE souhlasí s největším zvýšením sazeb za posledních 33 let. Britská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 75 bazických bodů. Hlavním důvodem je zkrocení nejvyšší inflace za posledních 40 let (10,1 %).

• Amazon klesl na 52týdenní minimum. Gigant v oblasti elektronického obchodování se nadále potýká s problémy poté, co ve své zprávě o výsledcích za 3. čtvrtletí varoval před slabým prázdninovým obdobím.

• Hang Seng zaznamenává nejsilnější jednodenní růst za posledních 13 let. Nepotvrzené zvěsti o tom, že by Čína mohla vytvořit výbor, který by se zabýval opuštěním strategie nulového Covidu, zvrostl v pondělí Hang Seng o 5 %.

• Musk se jmenuje generálním ředitelem Twitteru. Elon Musk rozpustil představenstvo a zvažuje změnu 8 dolarů měsíčně za ověřený účet Twitter blue tick. Plánuje také snížit počet zaměstnanců o 50 %, aby snížil náklady.

• RBA zvýšila sazby o 25 bazických bodů. Australská centrální banka na druhém zasedání v řadě zvýšila sazby o 25 bazických bodů a uvedla, že další zvyšování sazeb je pravděpodobné.

• Volání po Windfall tax je stále hlasitější. Vzhledem k tomu, že hlavní ropné společnosti ve Velké Británii a USA pokračují v rostoucím zisku, sílí volání po Windfall tax.

• Akcie společnosti Tesla klesly kvůli poklesu prodejů v Číně. Výrobce elektromobilů se po jestřábím FEDu a v důsledku poklesu dodávek v Číně z rekordní úrovně propadl v průběhu týdne o 5 %. Tyto údaje vysvětlují nedávné snížení cen, kterým se Tesla snaží prodeje zvýšit.

Graf 44. týdne 2022 

Zdroj: fxHelper

Grafem tohoto týdne je americký dolar a jeho reakce na zvýšení úrokových sazeb o 75 basických bodů. Na hodinovém grafu je vidět, že první reakcí bylo výrazné posílení, které však bylo ve zbytku týdne negováno. V pátek byl dokonce USD nejslabší měnou dne (-2,07 %). 

Události, které sledovat ve 45. týdnu 2022

1. Volby v USA v polovině volebního období
8. listopadu se občané USA vydají k volebním urnám, aby si zvolili nový Kongres; učiní tak v době, kdy inflace zůstává trvale vysoká a příjmy domácností jsou omezené. Poslední průzkumy veřejného mínění naznačují, že republikáni by mohli získat zpět Sněmovnu reprezentantů, což by mohlo připravit půdu pro dva roky politické patové situace. Z historického hlediska mají akciové trhy rády rozdělenou sněmovnu, i když to neznamená, že se historie bude opakovat.

2. Výsledky společnosti Disney za 4. čtvrtletí
Společnost Disney bude reportovat v době, kdy se v tomto roce cena jejich akcií obchoduje o 35 % níže. Wall Street očekává, že společnost Disney vykáže 15% meziroční nárůst tržeb na 21,3 miliardy USD a upravený zisk na akcii by měl vzrůst o 38 % na 0,51 USD. Očekává se, že silný nárůst tržeb bude tažen podnikáním v oblasti zábavních parků a zážitků, které by mělo zaznamenat 39% nárůst tržeb, protože poptávka se udržela navzdory ekonomickým obavám a silnému dolaru. Obrovský úspěch mezitím zaznamenala oblast streamingu, kde rychle přibývají předplatitelé. Společnost Disney by mohla počtem předplatitelů opět předstihnout Netflix, jako se jí to krátce podařilo na začátku roku.

3. HDP Spojeného královstí za 3. čtvrtletí
Vzhledem k tomu, že krize životních nákladů se prohlubuje, spotřebitelská důvěra klesá a nakupující omezují své výdaje, se zdá, že recesi se nelze vyhnout. Při prvním pohledu na to, jak se britské ekonomice dařilo v červenci až září, se očekává pokles o -0,1 % mezičtvrtletně poté, co ve 2. čtvrtletí zaznamenala růst o 0,2 %. Navzdory slabému hospodářskému růstu BoE zvýšila sazby o 75 bazických bodů, protože centrální banka bojuje s přetrvávající vysokou inflací.

4. Index spotřebitelských cen v USA
Celkový index spotřebitelských cen v USA v září nečekaně vzrostl z 8,1 % na 8,2 %. V říjnu se očekává velmi mírné ochlazení inflace na 8,1 % meziročně. Zatímco celková inflace se ochlazuje, jádrová inflace, která je považována za stabilnější, nadále roste, a to ze zářijových 6,6 % meziročně na předpokládaných 6,9 % v říjnu. Vyšší jádrová inflace podporuje přesvědčení FEDu, že bude možná nutné zvýšit úrokové sazby více, než se původně předpokládalo.

5. Maloobchodní tržby v eurozóně
Maloobchodní tržby v eurozóně se v srpnu meziměsíčně snížily o 0,3 % a v září se očekává jejich další pokles o 0,4 %. Klesající tržby ukazují na slabou spotřebitelskou poptávku, protože ekonomika směřuje k recesi. Přestože HDP eurozóny ve třetím čtvrtletí pozitivně překvapilo, inflace dosáhla 10 % a ukázala se být lepčí, než se očekávalo, v ekonomice eurozóny se projevují trhliny a spotřebitelská důvěra se pohybuje blízko historického minima.

Důležitá vyhlašování ve 45. týdnu 2022

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

Měnový pár EURUSD v minulém týdnu zavřel na pakticky stejné cena jako otevíral. Americký dolar posiloval oproti euru od pondělí do čtvrtka. V pátek však došlo k výraznému oslabení dolaru, což se projevilo i na měnovém páru EURUSD. Pro vyhledání potenciálních vstupů do obchodů můžeme v souladu s převládajícím dlouhodobým downtrendem využít resistenci nad trhem (místo, kde začal poslední silný pokles). Při málo agresivním pohybu níže do oblasti supportů je možné využíš swingové supporty pro longové obchody. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD se nachází v podobné situaci jako pár EURUSD. První čtyři dny znamenaly pokles, pátek pak silný růst. Jediným rozdílem je, že libra v pátek nedokázala smazat propad předchozích dnů. Pro vyhledání potenciálních vstupů do obchodů můžeme v souladu s převládajícím dlouhodobým downtrendem využít resistenci nad trhem (místo, kde začal poslední silný pohyb níže). Při málo agresivním pohybu níže do oblasti supportu je možné využít swingové supporty pro krátkodobé longové obchody. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat

V úterý 9. 11. 2022, bude společnost instaforex pořádat webinář na téma "Vývoj rizikových trhů v nejbližších měsících". Toto téma vám přiblíží Jakub Kralovanský. Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE.