Buďte připraveni na 3. týden roku 2023

Vývoj měn ve 2. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj síly měn ve 2. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn ve 2. týdnu 2023 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• Čína znovu otevřela své hranice. Čína poprvé po třech letech ukončila přísná opatření nulové kontroly pohybu osob a znovu otevřela své hranice. Tento krok pomohl zvýšit rizikovou náladu.

• Světová banka varovala před globální recesí. Světová banka snížila své prognózy globálního růstu pro rok 2023 na 1,7 %, přičemž ještě před šesti měsíci předpovídala 3 %.

• Velkoobchodní ceny plynu klesly zpět na úroveň před ruskou invazí. Mírnější zima v severní Evropě způsobila, že ceny plynu prudce klesly, což pomohlo zmírnit obavy z recese.

• Zlato vzrostlo na 8měsíční maximum. S tím, jak se zmírnily agresivní sázky na zvýšení úrokových sazeb Fedu, rozšířil drahý kov rally z 1616 USD na začátku listopadu na 1865 USD v tomto týdnu.

• Goldman Sachs sníží počet zaměstnanců. Bankovní gigant oznámil, že před zveřejněním výsledků příští týden zruší 3200 pracovních míst. Aktivity v oblasti investičního bankovnictví v letošním roce výrazně poklesly.
  
  
• DAX dosáhl 9měsíčního maxima. Německý index vzrostl na nejvyšší úroveň od loňského února, když se díky klesajícím cenám plynu a lepším než očekávaným údajům zmírnily obavy z recese.
  
  
• Inflace v USA nadále ochlazuje. Americká inflace pokračuje v poklesu, což zvyšuje sázky na to, že Federální rezervní systém na příštím zasedání zpomalí tempo zvyšování sazeb na 25 bazických bodů.
  
  
• Měnový pár EUR/CHF poprvé od července dosáhl parity. Investoři pokračovali v rušení medvědích sázek na eurozónu, což zvedlo euro. Poptávku po společné měně podpořila také jestřábí retorika ECB.
  
  
• Australská inflace opět vzrostla. Australská inflace v listopadu meziročně vzrostla na 7,3 % (po říjnovém poklesu na 6,9 %). Vyšší inflace a silnější maloobchodní tržby, než se předpokládalo, zvyšují vyhlídky na návrat RBA k výraznějšímu zvyšování sazeb.

Graf 2. týdne 2023

Zdroj: AllStarCharts

Grafem 2. týdne roku 2023 je měď, známá také jako Dr. Copper, protože dokáže měřit stav světové ekonomiky. Tento základní kov se poprvé od června 2022 vrátil nad hodnotu 4 a je zpět v obchodním rozpětí, které přetrvávalo od začátku roku 2021 do poloviny roku 2022. Vzhledem k tomu, že Čína, největší světový spotřebitel komodit, znovu otevírá svou ekonomiku, výhled poptávky po kovu roste.

Očekávané události, které sledovat ve 3. týdnu 2023

1. Rozhodnutí BoJ o sazbách
BoJ se chystá oznámit své první měnověpolitické rozhodnutí v roce 2023. Nejvíce holubičí hlavní centrální banka překvapila trh na konci roku 2022 nečekanou změnou politiky kontroly výnosů, což způsobilo prudký růst výnosů a pomohlo jenu vyskočit o 4 % vůči USD. BoJ se začíná odklánět od své ultra uvolněné měnové politiky v rámci příprav na nástup nového šéfa BoJ (jaro 2023). Další podobný krok se tento měsíc neočekává, ale to ani v minulém měsíci.

2. Německý ekonomický sentiment ZEW
Očekává se, že německý ekonomický sentiment ZEW se v lednu opět zlepší poté, co v prosinci vzrostl na nejvyšší úroveň od ruské invaze na Ukrajinu. Optimismus, že se největší ekonomika eurozóny vyhnula vážnému nedostatku energie, spolu s ochlazením inflace a opětovným otevřením Číny zvyšuje optimismus, že by německá ekonomika mohla zažít mírnější recesi, než se původně obávala.

3. Maloobchodní tržby v USA
Maloobchodní tržby se v listopadu meziměsíčně snížily o -0,6 %, čímž nesplnily prognózy a poklesly nejvíce za posledních 11 měsíců, což ukazuje na zmírnění poptávky po zboží. V prosinci se předpokládá další pokles tržeb o -0,5 %, což by upozornilo na ztrátu dynamiky spotřebitelské poptávky po zboží v podmínkách vysoké inflace. Zatímco pandemické úspory podporovaly nakupující, objevují se náznaky, že začínají pociťovat tlak.

4. Výnosy společnosti Netflix
Streamovací gigant předpověděl, že v posledním čtvrtletí roku přibude 4,5 milionu předplatitelů. Analytici však pochybují, zda se to podaří, někteří očekávají pouze 2,7 milionu nových předplatitelů. To přichází poté, co streamovací gigant ve 3. čtvrtletí rozbil prognózy s 2 miliony nových předplatitelů. Wall Street očekává zisk na akcii ve výši 0,55 USD při tržbách 7,84 miliardy USD.

5. Zisk Goldman Sachs
Banka Goldman Sachs v úterý oznámí výsledky za 4. čtvrtletí poté, co řekla, že sníží počet zaměstnanců o 3200, tj. o 6,5 % pracovní síly, aby snížila náklady, které rychle rostou a snižují marže. Veškeré výdaje včetně odměn a dvou soukromých letadel jsou podrobeny kontrole, protože ekonomická nejistota dostává věřitele pod tlak. Příjmy banky se za prvních devět měsíců roku 2022 snížily o 20 % oproti předchozímu roku. Cena akcií se za posledních 12 měsíců snížila o 11 % a překonala tak index S&P 500.

Důležitá vyhlašování ve 3. týdnu 2023

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

Měnový pár EURUSD v minulém týdnu díky velmi slabému dolaru výrazně vzrostl. Stále se tak nachází ve střednědobém uptrendu. Aktuálně se tak tento nejobchodovatelnější měnový Forexu pár nachází v oblasti swingové resistence z minulosti, která by mohla růst ceny zpomalit nebo zastavit. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD se nachází v podobné situaci jako pár EURUSD - minulý týden byl ovlivněný hlavně slabým dolarem. GBPUSD, i přes svůj růst, se pohybuje v posledních týdnech spíše  do strany. Aktuálně se nachází uprostřed range. V tomto nastavení bude s větší pravděpodobností respektovat tržní supporty a resistence. V příštím týdnu by se pár GBPUSD mohl dostat podívat jak výše k resistenci, tak níže k supportu. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Ve středu 18. 1. 2023 od 19:00, budu mít pro společnost instaforex webinář na téma "Buďte připraveni na rok 2023, aneb důležitost obchodního plánu". Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE. Těším se na slyšenou. 

Autor: Michal Stibor