Inspirace na víkend: 11 zásadních tradingových chyb

1. Chybí vám obchodní plán

Pokud máte v úmyslu stát se konzistentně úspěšným forexovým obchodníkem, musíte mít předem definovanou metodiku, což je zjednodušený a zhuštěný způsob pohledu na trhy. Předpovídání, kam trhy půjdou, nebo řídit se podle instinktu nebude dlouhodobě fungovat. Pokud nemáte předem definovanou metodiku, tj. obchodní plán, pak nemáte podle čeho určit nákupní nebo prodejní signál. Jak překonat tuto chybu? Napište si svoji metodiku na papír. Určete si, co jsou vaše analytické nástroje a co je důležitější, jak tyto nástroje používat. Nezáleží na tom, zda používáte principy Elliotových vln, samotné grafy, Stochastic oscilátory, RSI nebo kombinaci všech těchto technik. Rozhodující je, že si opravdu dáte tu snahu nadefinovat svoji metodiku, což mimo jiné znamená, podle čeho určovat nákupní i prodejní příkazy, TP a SL.

S obchodním plánem ještě souvisí jedna věc, a to je přebírání jiných obchodních plánů nebo systémů. Pokud cizímu systému nerozumíte na 100%, tak nebudete mít dostatek sebevědomí a disciplíny jej dodržovat. Na forexu neplatí, že čím komplikovanější obchodní pravidla, tím více peněz můžete vydělat, ba naopak. Čím jednoduší plán, tím více stabilnější. I s jednoduchým plánem dokážete přehrávat ostatní hráče, kteří mají mnohem složitější systémy.

2. Nemáte disciplínu

Pokud již máte jasně vymezenou a nadefinovanou obchodní metodiku, potom musíte mít i disciplínu tuto metodiku (nebo jinými slovy systém) dodržovat. Chybějící disciplína je v tomto ohledu druhou zásadní chybou. Pokud se způsob, jakým nahlížíte na cenové grafy, nebo způsob, jak určujete potenciální obchodní příležitost, odlišuje od způsobu, který jste měli před měsícem, pak jste si buďto nenadefinovali svoji metodiku nebo vám chybí disciplína ji dodržovat. Klíčem k úspěchu je totiž konzistentně dodržovat prověřenou metodiku. Ještě jednou... Klíčem k úspěchu je konzistentně dodržovat prověřenou metodiku.

Disciplína však zahrnuje mnohem více aspektů, než si někteří obchodníci myslí. Disciplína začíná touhou uspět a uvědoměním si, že v tomto oboru bude vše záležet jen na vás a že je potřeba se učit a učit. Tím získáte sebevědomí, že můžete dosáhnout úspěchu. Ze sebevědomí poté vychází disciplína v dodržování vašeho obchodního plánu, a to především ve špatných časech, kdy zažíváte mnoho ztrát. Pár slov na závěr: Disciplínu nenačtete ani se ji nenaučíte zpaměti, tu je potřeba si vypěstovat a to zabere nějaký čas.

3. Začínáte s malým kapitálem

Když mluvíme o forexu, fráze „k vydělávání peněz je potřeba peněz“ zde absolutně platí. Někteří obchodníci berou forex trhy jako východisko ze své zadlužené situace, s nadějí, že na trhu snadno vydělají peníze a dostanou se z nepříjemných věcí. Jiní začínající obchodníci chtějí začít s několika stovkami dolarů, ostatně proč ne, když to forex brokeři dovolují. Zde však často platí, že tradeři, obchodující s malým účtem se snaží docílit vysokých absolutních částek a neúměrně riskují. To pak vede k vymazání účtu. 

4. Máte nereálná očekávání

Ano, na forexu je možné zažít nadprůměrné zisky obchodováním vašeho vlastního účtu. Bohužel, je obtížné jich dosahovat bez podstupování nadprůměrného rizika. Takže, za jakými reálnými výnosy byste měli jako obchodník jít ve vašem prvním roce: 50%, 100% nebo 200%? Zůstaňte stát nohama na zemi! Cílem každého začínajícího obchodníka by mělo být neztratit peníze v prvním roce. Jinými slovy, v prvním roce si jděte pro 0% výnos. Takový cíl sice není blýskavý a zdá se i nelogický (přece obchoduji, abych vydělal), ale praxe ukazuje, že tento cíl dává mnoha nováčkům zabrat.

5. Chybí vám pravidla pro řízení peněz

Profesionální obchodníci si hlídají, aby risk jakékoli pozice nepřekročil 1% až 3% jejich účtu. Pokud máte malý obchodní účet, obchodujte v malém, tzn., obchodujte menší pozice. V konečném důsledku si musíte uvědomit, že cesta ke konzistentně úspěšnému obchodníkovi je dlouhodobost. Pokud je váš risk na každou pozici relativně malý, potom můžete přežít bouřlivá období. Na druhou stranu, pokud riskujete 25% Vašeho účtu na každý obchod, potom  jste po čtyřech po sobě jdoucích  ztrátách nadobro skončili.

6. Používáte moc velkou páku

Jedna z největších výhod a zároveň pastí forexového obchodování je možnost využívat velké páky a nízkého marginu. Začínající obchodníci nemívají pod kontrolou svoje emoce (především strach a chamtivost) a často se jimi nechají ovlivňovat. Pokud obchodník použije velkou páku, která je dnes běžně od 1:100 až do 1:400, může lidově řečeno vydělat za málo peněz velký balík, ovšem to samé platí i v případě, že se obchodníkovi obchod nebude dařit –  může také prodělat spoustu peněz. A to je okamžik, kde obchodníci dělají chybu – mají velkou páku, začínají v obchodě prodělávat peníze a dostávají strach. Většina z nich obchod včas neuzavře a „zbytečná“ ztráta je na světě, stejně tak jako další emoční újma. Pokud přeci jen chcete používat vysokou páku, nezapomeňte na poplatky a spready za větší obchody. Např. za obchod s 2 mini loty EUR/USD běžně zaplatíte 10$. Pokud máte účet ve výši 500$, tak jste ihned v minusu –2% za jeden jediný obchod.

7. Moc často obchodujete

Obchodníkům se velmi často stává, že obchodují moc obchodů, moc trhů, moc časových rámců. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by obchodník o to víc vydělával peněz, avšak opak bývá pravdou. Čím více začátečník obchoduje, tím více utrpí ztrát, a k tomu všemu svoji roli také hrají poplatky za jednotlivé obchody. Příčin takového chování je několik. Obchodník nemá obchodní plán. Nebo má plán a nemá disciplínu jej dodržovat. Nebo nemá ani jedno, pak však na trhu dlouho nevydrží. A proč obchodník ztrácí disciplínu? Stává se tak často po emočních obchodech, což v začátcích bývají hlavně ztrátové obchody. Utrpí ztrátu a chce ji hned dohnat, získat svoje peníze zpět. Otevře proto další obchod, pak další atd., dokud toho nedosáhne. Jenže málokdy se mu to podaří.

Jiný důvod, proč obchodník poruší svoji slabou disciplínu (disciplínu obchodovat pouze svůj obchodní plán a nic jiného), je tzv. tutová příležitost na trhu a hlad po zisku, a to hlavně v období, když se vám nedaří. Paradoxně, začínající obchodníci mají větší tendenci brát „tutovky“ než profesionálové, kteří přitom mají mnohem větší zkušenosti. Tutovky totiž nevychází. K častému obchodování přispívá i pocit, že vám něco uniká. Všichni kolem přece na trhu vydělávají, tak na co čekat.

8. Vybíráte vrcholy a dna

Noví forexový obchodníci mívají tendenci hledat okamžiky, kdy bude docházet k otáčení trhu, kdy se cena vydá na opačnou stranu - jinými slovy chtějí obchodovat vrcholy a dna. V podstatě tím chtějí chodit proti trhu, přechytračit jej, mít pravdu ve stylu „já to věděl, že se to tady otočí“. Často však neuspějí a jejich počínání se podobá sbírání mince z kolejnice před rozjetým vlakem. Pokud by naopak nováčci obchodovali ve směru trendu, museli by se sklonit před trhem a uznat, že sice včas nevyhmátli jeho pohyb, ale na druhou stranu by možná měli větší šanci na zisk. Co je lepší, mít pravdu nebo zisk?

9. Myslíte si, že si můžete koupit úspěch

Je to tak, někteří forexový nováčci si myslí, že obchodování forexu je jednoduché a že si úspěch mohou koupit za pár stovek dolarů. Mnoho vzdělávacího materiálu, ať už různá chytrá školení, návody, roboti, atd., která najdete na internetu, je prodáváno společnostmi, kterým jde o peníze, ne o vaše vzdělání. Naprostá většina nabízeného materiálu nefunguje, protože kdyby fungovala, tak by se neprodávala a použila by se k vydělávání peněz na forexovém trhu. Existují samozřejmě výjimky, a obzvlášť u placených seminářů chtějte vědět, že před vámi stojí profesionální obchodník, který dokáže vydělávat peníze.

10. Vyhýbáte se stop-lossům

Přestože již máte dobrý obchodní plán a disciplínu jej dodržovat, zažijete i ztrátové obchody. Těm se nevyhnou ani profesionálové. Musíte přijmout za fakt, že nebudete mít vždy pravdu na trzích. A když ztráty nebudete zastavovat včas a rychle, tak už víte, co se stane - bude jen otázka času, kdy přijde obrovská ztráta a silná újma na vašem sebevědomí. O stop-lossech se neustále mluví a píše, všichni o nich ví, tak proč tolik obchodníků ztrácí? Protože je buď kvůli slabé disciplíně porušují, nebo je mají nevhodně nastavené, tj. mají je záměrně tak velké, aby daly trhům dostatečně velký prostor dokázat obchodníkovi, že má pravdu a že to „jeho směrem“ stejně nakonec půjde. VSTUPdo diskuse » Potřebujete se na něco zeptat? Využijte bohatých zkušeností ostatních obchodníků.

11. Chcete svatý grál

Mnoho forexových obchodníků je posedlých myšlenkou, že lze najít a že najdou magický indikátor, tzv. zlatý grál, který jim vydělá nesčetně milionů dolarů. A to bez rizika. Skutečnost je však taková, že svatý grál neexistuje. I z toho důvodu, že forex trhy jsou velmi volatilní a operuje na nich tisíce obchodníků z celého světa, s mnoha rozdílnými pohledy na aktuální stav na trhu. Každý obchodní systém jednou přestane fungovat, je to jen otázka času. Ano, se systémem se dají vydělávat peníze, avšak ne do nekonečna. A svatý grál neexistuje.

Obchodování totiž není lehké vydělávání těžkých peněz, a stejně jako v každém jiném oboru to chce čas, než se vypracujete a získáte potřebné dovednosti a znalosti k dosažení úspěchu. Myslíte si, že pár měsíců na demo nebo reálném účtu z vás již dělá profesionála? Vždycky je dobré najít si nějakou paralelu, která vám objasní skutečnou podstatu. Paralelou k tradingu je podnikání. Dovedete si představit, že během prvního roku, kdy začnete podnikat získáte 100 % z vaší původní investice? 

Přejeme krásný víkend a zamyslete se, jestli náhodou neděláte nějakou z výše uvedených chyb. 

Autor: Michal Stibor