Obchodujte podle síly měny II.
Jak jsme slíbili, dnes přinášíme druhý díl o obchodování na základě síly měny. První díl najdete zde.
Síla měny a její technické měření
Jak bylo vícekrát zmíněno, např. EUR a USD jsou dvě samostatné měny, které mohou být v obou případech slabé, stejně jako být obě silné, nebo se obojí pohybují v opačných směrech. Pokud jsou obě měny silné nebo obě slabé a je mezi oběma jen nepatrný počet RSI nebo ROC % bodů, nastává pravděpodobný efekt toho, že se měnový pár pohybuje v úzkém pásmu do např. +/- 20 pips střídavě nahoru/dolů. Pokud jdeme např. Up na EUR/ USD, počítáme i s tím, že EUR jako jednotlivé měna je silná nebo je USD jako samostatná měna slabá nebo platí současně obojí, což zrychluje pohyb páru v daném směru. Ono zrychlení je dost cenný údaj pro ziskovost.
Sledováním síly měn a správným odhadem jejich pohybů, můžeme vypozorovat a získat tzv. "raketový efekt", tj. situaci, kdy měnový pár má dvojí zastoupení, jedna měna je z celých osmi sledovaných měn nejsilnější a druhá je naopak ta nejslabší. Všechny příklady níže uvedené pocházejí z dopoledních hodin 30.1.2017. Pokud bylo EUR nejslabší a JPY byl nejsilnější měnou, pak byl pár EUR/JPY na short pozici onou "raketou", která zaznamenala nejvyšší nárust v pips mezi všemi páry. Dopoledne 30.1.2017 to bylo tuším na páru EUR/JPY přes 130 pips.
Samotná technika měření síly měny. Nejčastěji používaným „indikátorem“ pro měření síly měny, je použití nárustu/propadu měnových párů v procentech na pipsech (ROC indikátor – Rate of Change), jejich diverzifikace a rozkrytí do jednotlivých měn a následné vytvoření pořadí měn. Mimo použítí ROC existují i převodníky, které vycházejí z RSI, MA, TSI, CCI nebo ze změny nárůstu/propadu v % u majors párů (viz Finviz). Indikátory síly měn v MT4 nebo JForex platformách vycházejí nejčastěji z ROC nebo z RSI. Osobně nejčastěji používám vlastní indikátor, založený uvnitř na trojitém skupinovém RSI. Jeden pro všech osm měn = 28 párů, druhý je pro 6 měn (mimo CAD a NZD) a třetí jen pro měny EUR, USD, JPY a GBP.
Z toho si indikátor vypočte expon. průměr skupin a převede na jednotky RSI ke konkrétní měně. Pro větší průkaznost je indikátor ještě navíc zdvojen na dvou periodách. To pomáhá lépe identifikovat změny síly měn a jejich případné obraty, protože „nic neroste do nebe“. Výhodou je neustálý online přehled o tom, jak daná měna přidává/ubírá své RSI body, jak se křivky grafů protínají crossy měnami navzájem a mohou se i porovnávat RSI hodnoty na rozdílných periodách.
Pokud si rozkryjeme, sportovní terminologií řečeno, průběžné „pořadí“ podle nejproduktivnějších párů, dostaneme tyto údaje. Z online přehledu je patrná síla JPY a naopak slabá síla u EUR.
Dílčí hodnocení pro nejslabší měnu (EUR) a nejsilnější měnu (JPY), pak mělo tuto online podobu, kdy se měnil stav měnové páru v Chg.%. Dá se vysledovat všech osm měn současně v jednom „žebříčku“, nebo i sledovat každou dílčí měnu ve vztahu tvořícím pár s jinou měnou samostatně.
Jinou alternativou může být použití a sledování více časových rámců na měnových online mapách (někdy taky označované jako „teplotní mapy“). Získáváme tak neustálý online přehled o tom, co se zrovna děje s měnovými páry napříč časovým rámci, které nás zajímají při obchodování a které obsahují námi sledované měny. Měnové mapy, pokud sledujeme danou měnu obsaženou v předmětných párech, jsou jakýmsi zpětným rozklíčením síly vybrané měny. Spojením analýzy více časových rámců na mapách párů spolu s CSA, dostaneme velmi silný nástroj pro sledování celkového stavu dění na měnovém trhu.
Síla měny a její analýza (CSA)
Sílu měny můžeme vyhodnotit fundamentálně, což je velmi často ale spíše jen odhad analytiků a mnohdy i chybný. Např. zprávy, že EUR bude „zaručeně“ oslabovat, USD bude posilovat, JPY bude oslabovat atd. atp. Takových předpovědí jsou denně po celém světě tisíce. Síla dané měny se mění nejčastěji po důležitých ekonomických zprávách, náhlých změnách geopolitické situace nebo změnách na okolních burzách (zlato, ropa, akcie, komodity atd.). Ideálním spojením je sledovat sílu měny podle uvedených měřících nástrojů (viz Síla měny a její technické měření) a všímat si hlavně ekonomického kalendáře, které důležité fundamenty mohou technické hodnoty měření ovlivnit. Např. nebudeme otvírat v 10,15 hod. měnové páry obsahující měnu GBP, když nás v 10,30 hod. čekají důležité fundamenty z GB, ale spíše vyčkáme na pohyb GBP po zprávách.
Sledujeme i okrajově výraznější obraty na trhu zlata, ropy a akcií, protože razantnější posuny na zlatě a ropě, často mění sílu nejen u tradičních měn EUR, USD, JPY, ale především u komoditních měn AUD,CAD i NZD. Častou změnou prochází síla měny podle otvíracích hodin daných trhů. Tj. 01,00 hod. SEČ u hlavních asijských trhů, 09,00 hod. SEČ při otevření Londýna a hlavních evropských trhů, brzké odpolední hodiny, kdy se otvírají USA trhy, vč. open burzovních trhů kolem 15,30 hod. atp. Velmi častým jevem je změna síly měny po open Londýna, kdy se mění asijské zájmy pro sílu měny, podle zájmů evropských a pak i open hlavních burzovních trhů v USA kolem 15,30 hod. SEČ v závislosti na startu a vývoje cen akcií a burzovních indexů. Sledováním měřících nástrojů síly měny i v kombinaci se sledováním měnových map, získáte kvalitativně úplně jiný pohled na dění měnových trhů.
Technika vstupů na trh podle síly měny
Naprostou klasikou většiny fx obchodníků je obchodovat páry EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a případně ještě AUD/USD a USD/CAD. K tomu vedou tradery především racionální důvody z hlediska tradičních párů, nejvyšších objemů obchodů na těchto párech, nízkých spreadech atp. Grafy tradera jsou tak často u majors párů pokryty nejrůznějšími křivkami, úsečkami, znázorněnými pivoty, kresbami trojúhelníků, obdélníků a dalšími čárkovanými nesmysly, že pomalu není vidět na skutečný graf vývoje páru. Ale na fx existuje i další dvacítka měnových párů, mnohdy neprávem opomíjená, i když s vyššími spready a nižšími objemy obchodování. Pokud obchodník špatně chápe obchodování měnového páru jako celku a ne jako vztahu dvou měn v jednom páru, má přirozený strach vstupovat do pro něj neznámých vod. Obchodování podle síly měny může tyto obavy celkem zdařile eliminovat. Není nutné „čumět“ hodiny na jeden preferovaný majors pár, kde je v páru síla u obou měn hodiny a hodiny téměř totožná, a pár se tak prakticky nepohne z místa, ale všímat si těch opravdu aktuálně silných nebo slabých měn. A pokud naše obavy přetrvávají, obchodovat daný pár v daleko menším objemů lotů nebo minilotů než je naším standardem.
Osvědčeným přístupem obchodování podle síly měny, je vytvořit si jakési portfólio měnových párů, které zahrnuje více párů, které obsahují aktuálně velmi silné nebo velmi slabé měny. Pokud se vrátím k příkladu z 30.1.2017, takové portfóĺio by zahrnovalo výběr z 13 měnových párů, obsahující měny EUR a JPY ((2x7)-1=13), s důrazem na páry zahrnující velmi silný JPY z příkladu. Nemusíte vždy nutně otevřít celé portfólio najednou, ale přidávat postupně po menších dávkách ty kombinace dvou měn v páru, které vás oslovily podle síly měny a podle aktuálního vývoje nejvíce. Existují sice AOS (např. pro JForex platformu), kde má trader předem nastaveno třeba i 30 různých kombinací vstupů podle síly dílčích měn, ošetřeno hromadným SL a TP vyjádřených v money, kdy si vybere kombinaci podle aktuální situace a jedním stiskem tlačítka vstupuje na 4-10 měnových párů současně během vteřiny. Ale to jsou už poloprofi systémy, které provozují obchodníci s delší praxí v tradingu podle síly měny. Bohatě postačí v začátcích obchodování podle síly měny, použít postupné otevření na těch párech, které dle vás aktuálně splňují podmínky vstupu podle síly měny.
Dynamika na měnovém trhu se mění téměř denně v čase. Jednoho dne je silný JPY a slabé EUR, druhý den je silný USD a slabý JPY, třetí den je silný komoditní AUD a slabší USD atd. atd. atd. Ale i během dne může dojít k vícenásobným změnám síly měny, které vychází z reakcí na proběhlé fundamenty nebo podle lokálních zájmů velkých bank. Respektujte prostě fakt, že každý měnový pár má dvě strany, takže po obou stranách páru lze řídit jeho pohyb. Dvě strany jsou i dva směry (Long nebo Short) i dva typy realizace - nákup nebo prodej (Buy nebo Sell).
Z obchodování podle síly měny vycházejí i další techniky, jako je např. 3SOK (pro předem vybrané 3 měny = 3 páry) nebo 4SOK (pro 4 měny = 6 párů). Zde se navíc využívá zákonů fx o křížových kurzech, kdy může např. u 3SOK systému jeden z tří párů v uzavřené trojici simulovat svým vývojem i nutný SL pro obchodování. Ale to by bylo téma na další články.
Závěrem
Je někdy dobré změnit styl myšlení a pohled na věc, pokud to přinese kvalitativní změnu ve výsledcích a hlavně psychickou pohodu. Už jsem to psal x-krát – fx je obecně především o určení pravděpodobnosti a míře rizika. O ničem jiném trading měnových trhů není. Riskujte vždy jen tolik, kolik si můžete dovolit. Obchodování měnových trhů by měla být spíše jen pohoda a zábava, než otrokárna a pakárna, která vás časem přivede k Chocholouškovi nebo za bránu jiného ústavu.
Hodně úspěchů při obchodování!
SID
